J&T ARCH pokračuje v započatém solidním růstu. Za první kvartál roku 2024 připsal korunovým investorům zhodnocení ve výši 4,52 %, respektive 17,78 % za posledních dvanáct měsíců
Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS navazuje na loňský rekordní rok, kdy se stal co do objemu aktiv největším fondem v Česku a na Slovensku (objem aktiv fondu ke konci roku 2023 činil 55,08 miliard korun). V růstu ale i nadále pokračuje. Růstovou korunovou třídu zhodnotil za první čtvrtletí letošního roku o 4,52 % na 1,5714 Kč za jednu akcii. V případě eurové růstové třídy dosáhl fond zhodnocení 3,98 % a dosáhl na hodnotu 1,4265 eur za jednu akcii. Za posledních dvanáct měsíců fond investorům připsal zhodnocení ve výši 17,78 % v případě korunových investičních akcií, respektive 14,34 % v případě třídy eurové.
„Portfolio J&T ARCH v prvním čtvrtletí navázalo na loňský ve vícero ohledech rekordní rok a pokračovalo ve velmi solidním růstu. Ten byl stejně jako minulý kvartál tažen zejména přeceněním naší největší investice, fondu J&T ALLIANCE, zejména pak jeho nepřímou investicí do 44% podílu ve skupině Energetický a průmyslový holding (EPH). K růstu hodnoty portfolia přispěl také nárůst tržní ceny akcií banky MONETA Money Bank (Moneta) a přecenění naší nedávné investice do fondu BHP HOTELS. Za zmínku stojí jistě také úspěšný exit JTFG Fund I ze vzdělávací skupiny Consilium, a to téměř za pětinásobek vloženého kapitálu. Největší transakcí prvního kvartálu pak byla investice 100 milionů euro do EMMA ALPHA HOLDING, soukromé investiční platformy Jiřího Šmejce,“ říká k výsledkům Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.
Na konci prvního kvartálu rostla také dividendová třída, jejíž zhodnocení se blížilo růstové třídě. Korunová třída zaznamenala zhodnocení o 4,53 % na 1 176,82 Kč, zatímco eurová vzrostla o 4,00 % na 57,21 euro. Během posledních dvanácti měsíců činilo vyhlašované zhodnocení korunové dividendové třídy investičních akcií 17,68 %, v případě eurové dividendové třídy pak 14,42 %. S ohledem na výsledky bylo rozhodnuto Valnou hromadou o výplatě dividendy, která v případě korunové třídy dividendových akcií činí 100,48 Kč před zdaněním na akcii, v případě těch eurových pak 3,55 euro před zdaněním na akcii. Rozhodným dnem je 28. červen 2024, k výplatě dividend pak dojde v srpnu.
Primární úpis nových investičních akcií v prvním čtvrtletí činil 8,9 miliardy Kč (zhruba 352 milionů eur) a objem aktiv Fondu k 31. březnu 2024 tak po jeho zohlednění dosáhl 67,16 miliardy Kč (tedy 2,65 miliardy eur).
S detaily hospodaření fondu se lze seznámit v dopise investorům.
Kontakt pro média:
Monika Veselá, PR manager, e: mvesela@jtbank.cz, m: +420 604 333 320